Austin Metals Limited (AYT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -735.39K | -435.98K | -488.48K | -443.07K | -600.10K |
| רווח נקי | -1.19M | -6.72M | -738.52K | -588.13K | -773.55K |
| פחת והפחתות | 208.00 | 6.26M | 204.39K | 45.23K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 7.80K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.11K | 36.61K | 92.62K | 163.92K |
| שינוי בהון החוזר | -6.18K | -34.78K | -116.35K | 145.66K | 40.79K |
| יתרת לקוחות | -56.54K | -34.78K | -14.38K | 41.10K | -4.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 50.36K | 42.49K | -101.96K | 104.56K | 45.01K |
| הון חוזר אחר | 0 | -34.78K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 455.94K | 42.49K | 125.38K | -146.24K | -31.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08M | -1.06M | -854.12K | -746.58K | -2.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32M | -1.06M | -854.12K | -746.58K | -630.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 240.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.84M | 1.21M | 1.74M | 0 | 3.03M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.84M | 1.21M | 1.85M | 0 | 3.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -110.47K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22M | 1.06M | 1.34M | 946.57K | 2.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -859.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 159.69K | -287.32K | 396.84K | -1.19M | -152.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06M | 1.34M | 946.57K | 2.14M | 2.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22M | 1.06M | 1.34M | 946.57K | 2.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -739.38K | -1.50M | -1.34M | -1.19M | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -735.39K | -435.98K | -488.48K | -443.07K | -600.10K |
| הוצאות הוניות | -3.99K | -1.06M | -854.12K | -746.58K | -630.10K |
הנתונים מוצגים ב-AUD