Australia United Mining Limited (AYM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -429.32K | -346.03K | -338.04K | -337.69K | -365.30K |
| רווח נקי | -596.62K | 988.63K | -1.71M | -246.76K | 610.36K |
| פחת והפחתות | 5.87K | 6.91K | 7.17K | 8.34K | 9.77K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.61K | 1.93K | 135.87K | -4.45K | 5.86K |
| יתרת לקוחות | -9.93K | -377.00 | 9.32K | -4.45K | 5.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -956.00 | 6.72K |
| יתרת ספקים | 0 | 137.02K | 113.23K | -2.56K | -10.23K |
| הון חוזר אחר | 2.32K | 2.31K | 13.32K | 3.51K | 3.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 169.04K | -1.34M | 1.23M | -94.82K | -991.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -8.93K | -44.42K | 1.07M | 1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.93K | -44.42K | -8.21K | -34.91K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.08M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 411.00K | 360.00K | 60.00K | -200.00K | 60.00K |
| פירעון חוב | 0 | 360.00K | 60.00K | -200.00K | 60.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 411.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.80K | 39.12K | 34.07K | 356.53K | 894.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.07M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.32K | 5.05K | -322.45K | -537.69K | 764.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.12K | 34.07K | 356.53K | 894.21K | 129.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.80K | 39.12K | 34.07K | 356.53K | 894.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -429.32K | -354.95K | -382.45K | -345.90K | -400.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -429.32K | -346.03K | -338.04K | -337.69K | -365.30K |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.93K | -44.42K | -8.21K | -34.91K |
הנתונים מוצגים ב-AUD