Artrya Limited (AYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.77M | -14.27M | -15.41M | -10.74M | -9.61M |
| רווח נקי | -25.18M | -16.41M | -14.00M | -11.14M | -17.16M |
| פחת והפחתות | 1.26M | 1.19M | 2.00M | 552.00K | 202.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.08M | 804.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.14M | 225.00K | 949.00K | 5.61M |
| שינוי בהון החוזר | 711.00K | -1.31M | 694.00K | -170.00K | 1.41M |
| יתרת לקוחות | 156.00K | -1.45M | 623.00K | 430.00K | 690.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 371.00K | 0 | -192.00K | -408.00K | 524.00K |
| הון חוזר אחר | 184.00K | 142.00K | 71.00K | -192.00K | 199.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.45M | 107.00K | -4.32M | 149.95K | -478.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.50M | 7.00K | 2.71M | 16.27M | -26.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -500.00K | -263.00K | -46.00K | -5.95M | -6.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 3.00K |
| רכישת השקעות | -30.00M | 0 | 0 | 0 | -20.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.00M | 4.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 270.00K | 2.75M | 2.22M | -4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.00M | 18.46M | -299.00K | -245.00K | 38.54M |
| פירעון חוב | 0 | -325.00K | -311.00K | -265.00K | -107.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 79.35M | 18.79M | 12.00K | 20.00K | 40.01M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.25M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -351.00K | 0 | 0 | 0 | 885.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.17M | 11.33M | 7.13M | 20.28M | 15.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.00K | 1.00K | 3.00K | 4.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.69M | 4.20M | -13.00M | 4.85M | 2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.48M | 7.13M | 20.13M | 15.56M | 12.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.17M | 11.33M | 7.13M | 20.28M | 15.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.91M | -14.53M | -15.41M | -16.69M | -15.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.77M | -14.27M | -15.41M | -10.74M | -9.61M |
| הוצאות הוניות | -140.00K | -263.00K | -46.00K | -5.95M | -6.38M |
הנתונים מוצגים ב-AUD