Auric Mining Ltd. (AWJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58M | 1.00M | 4.22M | -1.06M | -1.40M |
| רווח נקי | 5.17M | 2.69M | 1.31M | -1.11M | -1.10M |
| פחת והפחתות | 320.38K | 1.67M | 779.41K | 37.06K | 16.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.35K | -4.13M | 2.48K | -2.57K | -317.40K |
| יתרת לקוחות | 3.60M | 0 | -10.65K | -96.43K | -32.00K |
| מלאי | -5.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -167.13K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.69M | -4.13M | 13.13K | 93.86K | -285.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 92.75K | 5.13M | 2.91M | 11.66K | -1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.29M | -3.23M | -2.52M | -1.26M | -4.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.60M | -2.04M | -1.64M | -2.08M | -2.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -820.45K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.79M | -875.00K | 819.63K | -2.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30M | 2.70M | 0 | 819.63K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | -2.10M | -12.40K | 820.00 | -2.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.38M | 2.58M | -24.27K | 2.59M | 6.63M |
| פירעון חוב | 0 | -17.60K | -24.27K | -22.41K | -9.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.39M | 2.70M | 0 | 2.78M | 7.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -105.78K | 0 | -164.81K | -615.74K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.50M | 2.84M | 2.49M | 817.52K | 545.01K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.67M | 345.24K | 1.68M | 272.52K | 368.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.84M | 2.49M | 817.52K | 545.01K | 176.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.50M | 2.84M | 2.49M | 817.52K | 545.01K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.89M | -3.14M | 2.59M | -3.14M | -4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58M | 1.00M | 4.22M | -1.06M | -1.40M |
| הוצאות הוניות | -7.47M | -4.14M | -1.64M | -2.08M | -2.83M |
הנתונים מוצגים ב-AUD