דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

American West Metals Ltd. (AW1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-16.10M-21.48M-18.77M-12.64M-10.35M
רווח נקי-17.26M-20.50M-20.18M-12.55M-16.47M
פחת והפחתות048.98K3.13M12.56M10.53M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00340.57K468.40K3.24M
שינוי בהון החוזר55.00K-979.99K210.79K-564.65K2.88M
יתרת לקוחות88.33K-322.17K95.03K-628.14K295.06K
מלאי00000
יתרת ספקים-265.66K-465.84K01.53M2.73M
הון חוזר אחר232.33K-191.98K115.76K-1.46M-138.62K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.11M-48.98K-2.27M-12.56M-10.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-20.00K-64.11K-75.95K-3.13K-20.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-64.11K-75.95K-3.13K0
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-20.00K000-20.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00000
תזרים מזומנים מפעילות מימון15.80M25.99M20.82M14.11M11.49M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות15.80M15.67M20.82M14.11M11.49M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות010.32M20.82M00
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.91M9.27M5.10M3.52M2.07M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-54.35K-268.23K-397.24K-28.48K-138.11K
שינוי נטו במזומנים-367.91K4.18M1.58M1.44M979.90K
מזומנים בתחילת התקופה9.27M5.10M3.52M2.08M1.09M
מזומנים בסוף התקופה8.91M9.27M5.10M3.52M2.07M
תזרים מזומנים חופשי-16.10M-21.54M-18.84M-12.65M-10.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-16.10M-21.48M-18.77M-12.64M-10.35M
הוצאות הוניות-5.00-64.11K-75.95K-3.13K5.00

הנתונים מוצגים ב-AUD

American West Metals Ltd. - תזרים מזומנים