Avecho Biotechnology Limited (AVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10M | -3.97M | -3.18M | -1.67M | -3.10M |
| רווח נקי | -4.42M | -3.12M | -3.44M | -2.34M | -3.42M |
| פחת והפחתות | 137.09K | 144.89K | 178.70K | 230.35K | 428.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -633.14K | -2.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.02K | 102.73K | 203.27K | 557.93K |
| שינוי בהון החוזר | 4.92M | -925.06K | -390.06K | 199.52K | -690.94K |
| יתרת לקוחות | 41.91K | 0 | -353.57K | 404.77K | -671.65K |
| מלאי | 129.39K | -40.34K | -60.73K | -205.25K | -96.73K |
| יתרת ספקים | -14.59K | 30.94K | -94.46K | -42.09K | 33.83K |
| הון חוזר אחר | 4.77M | -925.06K | 118.71K | 42.09K | 43.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 458.48K | -66.49K | 365.24K | 677.18K | 2.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -15.73K | 0 | -53.12K | -202.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 5.00 | -53.12K | -202.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -15.73K | -5.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19M | 854.59K | 7.22M | -78.22K | 4.69M |
| פירעון חוב | -1.04M | 931.51K | -70.92K | -80.21K | -72.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.31M | 0 | 7.29M | 1.99K | 4.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -83.75K | -76.93K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 2.37M | 5.50M | 1.47M | 3.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.29M | -3.13M | 4.04M | -1.80M | 1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.37M | 5.50M | 1.47M | 3.26M | 1.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 2.37M | 5.50M | 1.47M | 3.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10M | -3.97M | -3.18M | -1.72M | -3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10M | -3.97M | -3.18M | -1.67M | -3.10M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.00 | -53.12K | -202.82K |
הנתונים מוצגים ב-AUD