Australian Mines (AUZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -1.71M | -1.48M | -2.40M | -4.25M |
| רווח נקי | -7.11M | -1.88M | -3.80M | -4.11M | -5.79M |
| פחת והפחתות | 3.00K | 4.00K | 6.00K | 136.00K | 190.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -247.00K | -681.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 121.00K | 65.00K | 102.00K | 169.00K |
| שינוי בהון החוזר | 103.00K | -87.00K | 16.00K | -409.00K | 450.00K |
| יתרת לקוחות | -4.00K | -14.00K | 14.00K | 120.00K | -110.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 56.00K | 0 | -66.00K | 7.00K | -22.00K |
| הון חוזר אחר | 51.00K | -73.00K | 2.00K | -536.00K | 582.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.58M | 134.00K | 2.30M | 2.12M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.55M | -1.30M | -2.42M | -3.48M | -5.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.55M | -1.29M | -2.40M | -3.53M | -5.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 46.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.00K | -25.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.80M | 0 | 3.76M | 6.52M | 10.01M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.49M | 4.55M | -199.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.80M | 0 | 5.25M | 2.13M | 10.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -152.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.24M | 1.45M | 4.49M | 4.63M | 3.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | -34.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.79M | -3.04M | -141.00K | 639.00K | 353.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.45M | 4.49M | 4.63M | 3.99M | 3.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.24M | 1.45M | 4.49M | 4.63M | 3.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.43M | -3.00M | -3.87M | -5.93M | -9.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -1.71M | -1.48M | -2.40M | -4.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.29M | -2.40M | -3.53M | -5.41M |
הנתונים מוצגים ב-AUD