Sipa Resources Limited (AUV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | -2.87M | -1.01M | -2.69M | -1.46M |
| רווח נקי | -3.98M | -2.86M | -100.94K | -2.51M | -2.63M |
| פחת והפחתות | 58.39K | 49.82K | 24.31K | 47.48K | 64.92K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -190.63K | 389.51K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 55.17K | 23.84K | 210.60K |
| שינוי בהון החוזר | -141.50K | 4.82K | 292.28K | 292.28K | 930.83K |
| יתרת לקוחות | -22.21K | 43.32K | -19.61K | -19.61K | 486.68K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -141.15K | 121.31K | -136.80K | -136.80K | 243.28K |
| הון חוזר אחר | 21.85K | -159.81K | 448.70K | 448.70K | 200.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.59K | -58.63K | -1.28M | -348.53K | -419.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.72K | 240.05K | 1.02M | -50.76K | -25.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.72K | -7.28K | -6.95K | -50.76K | -25.27K |
| רכישות, נטו | 0 | -200.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 447.33K | 426.46K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 604.50K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.82M | 1.64M | 0 | 1.01M | 1.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.82M | 1.64M | 0 | 1.04M | 1.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -34.14K | -34.14K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.54K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 422.72K | 884.89K | 1.87M | 1.86M | 3.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -210.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -462.17K | -985.52K | 12.98K | -1.73M | -23.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 884.89K | 1.87M | 1.86M | 3.59M | 3.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 422.72K | 884.89K | 1.87M | 1.86M | 3.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.07M | -2.88M | -1.02M | -2.74M | -1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | -2.87M | -1.01M | -2.69M | -1.46M |
| הוצאות הוניות | -4.71K | -7.28K | -6.95K | -50.76K | -25.27K |
הנתונים מוצגים ב-AUD