Auris Minerals Ltd. (AUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -245.52K | -428.51K | -380.82K | -437.79K | -784.99K |
| רווח נקי | -604.51K | -4.05M | -4.43M | -4.90M | -1.59M |
| פחת והפחתות | 7.23K | 3.65M | 51.64K | 38.19K | 27.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.85K | 17.97K | 14.29K | -15.55K | -49.42K |
| יתרת לקוחות | -15.29K | 17.97K | -9.30K | 12.45K | -32.74K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -17.55K | 0 | 23.59K | -28.00K | -16.68K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 384.60K | -46.63K | 3.98M | 4.44M | 828.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -813.30K | -216.22K | -364.00K | -576.03K | -1.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -299.42K | -322.13K | -489.00K | -646.03K | -1.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 105.91K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -513.88K | 0 | 125.00K | 70.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.94M | 0 | 0 | 0 | 2.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.97M | 0 | 0 | 0 | 2.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.14K | 0 | 0 | 0 | -197.06K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 1.17M | 1.81M | 2.56M | 3.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.89M | -644.73K | -744.81K | -1.01M | 236.44K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17M | 1.81M | 2.56M | 3.57M | 3.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.05M | 1.17M | 1.81M | 2.56M | 3.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -245.52K | -750.63K | -869.81K | -1.08M | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -245.52K | -428.51K | -380.82K | -437.79K | -784.99K |
| הוצאות הוניות | 0 | -322.13K | -489.00K | -646.03K | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-AUD