Augustus Minerals Limited (AUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45K | -810.00 | -9.65M | -7.18M | -10.01M |
| רווח נקי | -2.65K | -4.05K | -33.79M | -10.58M | -9.44M |
| פחת והפחתות | 1.06K | 3.15K | 3.00 | 420.90K | 374.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.10M | -4.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.24M | -351.00 | 2.31K |
| שינוי בהון החוזר | -14.00 | 137.00 | 1.08M | -260.92K | -3.26M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -1.74M | -3.98M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.48M | 717.93K |
| הון חוזר אחר | -14.00 | 137.00 | 1.08M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.00 | -43.00 | 21.82M | 4.35M | 6.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.67K | -2.84K | -85.43M | -263.25M | 34.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70K | -2.56K | -80.65M | -127.26M | -33.19M |
| רכישות, נטו | 0 | -271.00 | 0 | 2.94K | 82.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -150.99M | -82.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.00M | 67.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.00 | 0 | -4.77M | -1.02M | 568.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.41K | 2.03K | 14.36M | 249.22M | 67.43M |
| פירעון חוב | -53.00 | -3.00 | -1.21M | 142.80M | -186.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.16M | 106.61M | 67.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -727.52K | -4.39M | -1.86M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.47K | 2.04K | -860.72K | -191.51K | -186.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.69K | 1.41K | 17.89M | 98.64M | 119.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00 | 0 | -41.15K | -11.00 | 4.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 284.00 | -1.61K | -80.75M | -21.22M | 91.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41K | 3.02K | 98.64M | 119.87M | 28.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.69K | 1.41K | 17.89M | 98.64M | 119.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.15K | -3.37K | -99.04M | -134.44M | -43.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.45K | -810.00 | -9.65M | -7.18M | -10.01M |
| הוצאות הוניות | -1.70K | -2.56K | -89.39M | -127.26M | -33.19M |
הנתונים מוצגים ב-AUD