Astron Limited (ATR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.15M | -6.33M | -7.86M | -2.01M | 61.31K |
| רווח נקי | 15.68M | 19.11M | -24.87M | -7.73M | -9.04M |
| פחת והפחתות | 1.78M | 1.80M | 1.73M | 2.03M | 1.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.29M | -1.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 587.32K | 61.07K | 285.52K | 619.69K |
| שינוי בהון החוזר | 95.90K | -1.48M | 3.89M | 857.47K | 2.84M |
| יתרת לקוחות | -423.20K | 354.93K | 272.21K | 7.77M | 506.71K |
| מלאי | -495.85K | -1.83M | 913.05K | 350.97K | 40.17K |
| יתרת ספקים | 517.13K | 0 | 86.40K | -7.07M | 1.49M |
| הון חוזר אחר | 497.82K | 0 | 2.62M | -191.11K | 800.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.71M | -26.35M | 11.32M | 5.84M | 5.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.89M | -6.05M | -7.67M | -7.34M | -4.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15M | -579.03K | -194.64K | -7.34M | -4.61M |
| רכישות, נטו | 1.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -200.00K | 0 | -133.10K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.09M | -5.47M | -7.34M | -5.86M | -4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 869.27K | 17.34M | 10.90M | 14.07M | 4.21M |
| פירעון חוב | 159.87K | -84.07K | -4.21M | 2.61M | 4.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.19M | 0 | 12.61M | 11.82M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -482.93K | 17.42M | 2.50M | -362.17K | -647.94K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.29M | 7.95M | 2.75M | 7.20M | 2.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -278.04K | 241.78K | 177.44K | -327.20K | 222.59K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.34M | 5.20M | -4.46M | 4.76M | -122.45K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.95M | 2.75M | 7.20M | 2.45M | 2.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.29M | 7.95M | 2.75M | 7.20M | 2.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.18M | -6.91M | -8.06M | -9.35M | -4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.15M | -6.33M | -7.86M | -2.01M | 61.31K |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -579.03K | -194.64K | -7.34M | -4.61M |
הנתונים מוצגים ב-AUD