Altech Chemicals Limited (ATC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.30M | -7.65M | -11.41M | -8.28M | -4.82M |
| רווח נקי | -49.20M | -11.72M | -28.06M | -59.72M | -5.73M |
| פחת והפחתות | 3.09M | 1.03M | 399.70K | 347.77K | 328.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.10M | -1.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -146.84K | 3.19M | 1.08M | 583.63K |
| שינוי בהון החוזר | -1.01M | -461.99K | -1.20M | -2.27M | -251.64K |
| יתרת לקוחות | 1.01M | 2.07M | -1.20M | -2.34M | -255.99K |
| מלאי | 21.05K | -21.05K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.64M | -2.57M | -686.61K | 15.99K | -14.87K |
| הון חוזר אחר | -405.45K | 65.41K | 23.00 | 50.44K | 19.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.82M | 3.65M | 14.26M | 56.38M | 1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -269.53K | -8.28M | -13.66M | -2.15M | -4.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14M | -4.65M | -9.54M | -7.21M | -2.62M |
| רכישות, נטו | 1.23M | 0 | 2.60M | 5.10M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -356.32K | -3.63M | -6.71M | -40.98K | -177.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.69M | 14.26M | 23.63M | 3.08M | 13.35M |
| פירעון חוב | 2.11M | 2.29M | 5.00M | 3.08M | -57.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.62M | 12.97M | 19.58M | 0 | 13.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.01M | -950.71K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -41.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.00M | 448.23K | 2.12M | 3.57M | 10.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 434.34K | 4.87K | -16.72K | 16.50K | -10.84K |
| שינוי נטו במזומנים | 553.48K | -1.67M | -1.45M | -7.34M | 4.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 448.23K | 2.12M | 3.57M | 10.91M | 6.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.00M | 448.23K | 2.12M | 3.57M | 10.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.35M | -15.93M | -27.67M | -15.49M | -7.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.30M | -7.65M | -11.41M | -8.28M | -4.82M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -8.28M | -16.26M | -7.21M | -2.62M |
הנתונים מוצגים ב-AUD