Australian Silica Quartz Group (ASQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22M | -1.56M | -552.38K | -1.74M | -1.06M |
| רווח נקי | -1.06M | -1.92M | -830.56K | -2.25M | -1.78M |
| פחת והפחתות | 7.99K | 12.93K | 20.69K | 9.15K | 3.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 641.93K | -678.36K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 421.86K | 451.05K | 588.56K | 691.51K |
| שינוי בהון החוזר | 20.04K | 76.17K | 210.03K | -1.23M | -13.14K |
| יתרת לקוחות | -60.17K | 79.65K | 1.23M | -1.23M | -13.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.14M | -34.20K |
| יתרת ספקים | 32.38K | 0 | -1.02M | 1.13M | 33.59K |
| הון חוזר אחר | 47.83K | -3.49K | -7.89K | 6.60K | 610.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -181.66K | -150.16K | 47.46K | 494.94K | 712.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.07M | 0 | -12.06K | -54.13K | -4.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.06K | -54.13K | 0 |
| רכישות, נטו | 1.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -9.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 634.05K | 0 | -135.00 | -2.37K | -7.49K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 634.05K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -135.00 | -2.37K | -7.49K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -135.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.19K | 836.76K | 2.40M | 2.96M | 4.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -627.57K | -1.56M | -564.57K | -1.80M | -1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 836.76K | 2.40M | 2.96M | 4.76M | 5.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.19K | 836.76K | 2.40M | 2.96M | 4.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.56M | -555.43K | -1.80M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22M | -1.56M | -552.38K | -1.74M | -1.06M |
| הוצאות הוניות | 1.22M | 3.00 | -3.06K | -54.13K | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD