Mitre Mining Corporation Limited (ASL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.05M | -9.08M | -3.90M | -1.11M | -622.43K |
| רווח נקי | -20.05M | -17.46M | -10.13M | -1.66M | -646.28K |
| פחת והפחתות | 790.13K | 1.00M | 145.21K | 27.78K | 17.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -499.48K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.43M | 4.31M | 483.63K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -253.04K | -2.48M | 141.02K | 39.71K | 6.32K |
| יתרת לקוחות | -2.02M | -2.66M | -286.82K | 15.52K | -49.64K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.60M | 0 | 390.40K | 24.19K | 55.96K |
| הון חוזר אחר | 169.04K | 181.83K | 37.44K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.46M | 5.42M | 1.63M | 501.72K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.14M | -13.22M | -6.35M | -669.89K | -881.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.14M | -13.27M | -4.30M | -669.89K | -881.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.60K | -2.04M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.04M | 24.62M | 17.49M | 1.09M | 4.62M |
| פירעון חוב | 0 | -252.48K | -68.34K | -9.21K | -7.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 58.19M | 24.87M | 18.57M | 1.10M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.01M | 0 | -371.84K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -144.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.09M | 12.24M | 9.92M | 2.68M | 3.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.17M | 2.31M | 7.25M | -691.78K | 3.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.92M | 9.92M | 2.68M | 3.37M | 254.32K |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.09M | 12.24M | 9.92M | 2.68M | 3.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.13M | -22.35M | -10.25M | -1.78M | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.05M | -9.08M | -3.90M | -1.11M | -622.43K |
| הוצאות הוניות | -75.97K | -13.27M | -6.35M | -669.89K | -881.46K |
הנתונים מוצגים ב-AUD