Austal (ASB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.51M | 406.32M | -13.05M | 86.71M | 37.50M |
| רווח נקי | -53.60M | 89.73M | 14.88M | -13.77M | 79.57M |
| פחת והפחתות | 70.16M | 73.13M | 67.28M | 59.82M | 44.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -208.24M | -152.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.44M | 2.85M |
| שינוי בהון החוזר | 68.10M | 267.86M | -135.29M | 53.22M | -82.66M |
| יתרת לקוחות | -8.84M | 23.95M | 0 | -2.96M | 6.20M |
| מלאי | -64.27M | -199.93M | 0 | -66.07M | -84.74M |
| יתרת ספקים | 5.91M | 81.23M | 0 | -17.14M | 18.35M |
| הון חוזר אחר | 135.30M | 362.62M | -135.29M | 139.39M | -22.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.14M | 138.46M | 107.36M | 193.26M | 145.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -326.11M | -149.23M | -12.70M | -102.78M | -127.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -353.55M | -194.92M | -66.42M | -128.62M | -164.92M |
| רכישות, נטו | 385.00K | 463.00K | 48.17M | 1.06M | 1.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.06M | 45.69M | 53.72M | 24.79M | 36.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.21M | 153.76M | 19.52M | -38.06M | -38.33M |
| פירעון חוב | -925.00K | -49.67M | 39.91M | -9.09M | -823.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 234.00K | 215.23M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.87M | -28.97M | -28.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.52M | -11.81M | -9.51M | -9.09M | -8.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 311.90M | 583.93M | 173.51M | 179.20M | 240.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.77M | -428.00K | 536.00K | -6.79M | 21.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -272.04M | 410.42M | -5.69M | -60.91M | -106.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 583.93M | 173.51M | 179.20M | 240.11M | 346.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 311.90M | 583.93M | 173.51M | 179.20M | 240.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -290.23M | 210.68M | -82.96M | -41.91M | -127.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.51M | 406.32M | -13.05M | 86.71M | 37.50M |
| הוצאות הוניות | -352.74M | -195.64M | -69.92M | -128.62M | -164.92M |
הנתונים מוצגים ב-AUD