Arafura Resources (ARU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.05M | -34.92M | -109.04M | -69.40M | -27.16M |
| רווח נקי | -41.09M | -19.24M | -100.97M | -96.38M | -35.56M |
| פחת והפחתות | 481.54K | 677.38K | 8.41M | 577.03K | 318.57K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 16.07M | 7.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 255.41K | 438.32K | 434.49K |
| שינוי בהון החוזר | 12.42M | -18.69M | -16.77M | 26.02M | 7.68M |
| יתרת לקוחות | -760.79K | 88.80K | -655.06K | 582.89K | -630.02K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.94M | -4.37M | -24.83M | 16.64M | 8.28M |
| הון חוזר אחר | 236.17K | -14.41M | 8.71M | 8.80M | 24.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.13M | 2.34M | 294.00K | -16.13M | -7.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -509.66M | -2.74M | -3.82M | -4.05M | -3.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.50M | -1.03M | -3.02M | -2.29M | -4.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 25.00K | 0 | 33.64K |
| רכישת השקעות | -500.09M | 0 | -1.68M | -371.91K | -132.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 265.00K | 1.82M | 0 | 116.58K |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.07K | -1.97M | -964.51K | -1.39M | 370.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 725.26M | 22.68M | 26.35M | 177.56M | 44.96M |
| פירעון חוב | 0 | -530.94K | -3.58M | -912.63K | -239.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 725.53M | 24.64M | 29.93M | 178.48M | 45.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.44M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -270.56K | -530.94K | -3.58M | -912.63K | -239.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 223.24M | 27.18M | 42.17M | 128.85M | 24.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.48M | -7.12K | -171.42K | 62.00 | 423.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 196.06M | -14.99M | -86.68M | 104.17M | 13.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.18M | 42.17M | 128.85M | 24.68M | 10.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 223.24M | 27.18M | 42.17M | 128.85M | 24.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.50M | -37.93M | -112.06M | -71.70M | -31.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.05M | -34.92M | -109.04M | -69.40M | -27.16M |
| הוצאות הוניות | -7.45M | -3.01M | -3.02M | -2.29M | -4.30M |
הנתונים מוצגים ב-AUD