דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Argo Investments Limited (ARG)

ARG

Argo Investments Limited (ASX:ARG)

דירוג:
77תשואת יתר
מחיר יעד:
A$10.50(▲13.02% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
04.11.2026

הציון נשען בעיקר על איכות פיננסית חזקה, הכוללת רווחיות יוצאת דופן, מינוף נמוך מאוד והמרת מזומנים איתנה. מנגד, תנאים טכניים של קניית יתר למרות מגמת עלייה, וכן תמחור פחות אטרקטיבי, עם P/E גבוה, שמאוזן חלקית על ידי תשואת דיבידנד איתנה, מקזזים זאת.

iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Argo Investments Limited (ARG)

שווי שוק
AU$7.04B
תשואת דיבידנד
4.21%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
317.49K
מכפיל רווח (P/E)
27.4
בטא (שנתי)
0.56
צמיחת הכנסות
2.17%
צמיחת רווח למניה
0.68%
מדינה
אוסטרליה
מספר עובדים
14
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Asset Management

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Argo Investments Limited מציגה, באופן כללי, פרופיל פיננסי איכותי: רווחיות חזקה מאוד, מינוף נמוך מאוד, והמרת מזומנים טובה. נקודת המעקב המרכזית היא מגמת ההכנסות הלא אחידה (בעיקר ירידות מאז 2023) וצמיחה תנודתית בתזרים המזומנים, המצביעות על כך שהתוצאות עשויות להיות מושפעות יותר מתנאי השוק מאשר מהתרחבות בסיסית עקבית.

פירוטיוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022יוני 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות296.28M283.89M285.52M295.83M331.85M
רווח גולמי295.37M283.62M275.07M280.55M332.05M
EBITDA285.64M278.73M272.24M270.49M322.87M
רווח נקי260.18M259.83M252.96M271.71M312.93M
מאזן
סך הנכסים8.24B8.03B7.39B6.89B6.42B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר75.28M119.32M119.24M135.71M174.12M
סך החוב2.00M1.44M1.66M167.00K416.00K
סך ההתחייבויות1.28B1.21B1.03B889.05M787.92M
הון בעלי המניות6.96B6.82B6.36B6.00B5.64B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי214.27M226.20M251.64M233.92M195.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת214.29M226.29M240.52M233.96M195.96M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה110.47M65.82M-56.68M-40.24M-255.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-368.80M-269.95M-211.93M-203.18M15.13M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
ARGARG
77תשואת יתר
WLEWLE
72תשואת יתר
BKIBKI
71תשואת יתר
MFFMFF
67ניטרלי
MIRMIR
58ניטרלי
WAMWAM
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Argo Investments Limited77תשואת יתרA$7.04B27.413.80%4.21%2.17%0.68%
WAM Leaders Limited72תשואת יתרA$2.12B11.148.92%6.86%125.29%151.28%
BKI Investment Co. Ltd.71תשואת יתרA$1.44B22.314.35%4.31%2.72%4.18%
MFF Capital Investments Ltd.67ניטרליA$3.12B19.136.21%3.67%44.63%-63.30%
Mirrabooka Investments Ltd58ניטרליA$514.82M40.522.07%4.06%45.10%44.28%
WAM Capital Ltd.54ניטרליA$1.11B-8.90-7.37%9.91%-145.54%-156.29%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.350.576.55%
0.98-0.61-38.29%
1.310.021.39%
1.780.084.77%
5.240.6814.99%
2.31-0.81-25.89%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 4 בנובמבר 2026