Appen (APX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.59 | 2.95 | 3.29 | 1.92 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.58 | 2.93 | 3.25 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.26 | 1.25 | 0.99 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.17 | 0.04 | -0.91 | -1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.50 | -0.02 | -0.48 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 5.72 | -0.19 | -5.01 | 5.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.44M | 64.88M | 72.90M | 65.13M | 26.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.61 | 1.49 | 1.67 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 4.11 | 2.17 | 0.31 | -12.44 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.15 | -30.11 | -27.42 | -48.52 | -28.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.06 | -4.74 | -18.36 | 0.34 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.32% | 3.25% | 100.00% | -8.46% | 1.80% |
| שיעור EBIT | -2.41% | -9.12% | -5.28% | -30.27% | -7.43% |
| שיעור EBITDA | 7.26% | 4.46% | 0.88% | -21.73% | 2.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.41% | -9.12% | -8.97% | -20.90% | -7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.79% | -9.44% | -8.53% | -45.77% | -61.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.81% | -9.45% | -5.29% | -28.71% | -61.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.81% | -9.45% | -5.29% | -43.25% | -61.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.45% | 100.17% | 61.94% | 62.73% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.73% | 103.48% | 95.12% | 218.97% | 842.89% |
| תשואה על הנכסים | -4.56% | -14.80% | -7.26% | -51.87% | -91.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.45% | -23.85% | -10.83% | -86.83% | -158.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.10% | -20.71% | -16.58% | -47.76% | -14.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.87% | -19.20% | -15.44% | -43.30% | -14.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.15% | -16.51% | -8.82% | -62.88% | -253.47% |
| תשואת רווחים | -2.63% | -10.68% | -3.31% | -134.04% | -104.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 4.17 | 5.01 | 4.43 | 8.71 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 17.86 | 14.01 | 32.87 | 22.27 |
| מחזור מלאי | 403.95 | 385.50 | 293.70 | 284.42 | 574.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.79 | 23.57 | 37.31 | 61.34 | 29.69 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.57 | 1.37 | 1.81 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.47 | 2.97 | 3.25 | 4.18 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.45 | 67.95 | 47.98 | 72.53 | 26.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.50 | 87.44 | 72.79 | 82.36 | 41.91 |
| ימי מלאי | 0.90 | 0.95 | 1.24 | 1.28 | 0.64 |
| ימי אשראי מספקים | 56.95 | 20.44 | 26.04 | 11.11 | 16.39 |
| מחזור תפעולי | 106.40 | 88.39 | 74.03 | 83.64 | 42.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.09 | -0.00 | -0.16 | 0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.07 | -0.02 | -0.30 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.82 | 3.70 | 1.87 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 5.70 | -0.37 | -1.16 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 5.70 | -0.37 | -1.16 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 2.53 | -0.06 | -1.35 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.10 | -0.00 | -0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.09% | 9.27% | -1.06% | -48.58% | -4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.46 | -9.23 | -30.20 | -0.75 | -0.96 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.89 | 1.60 | 0.21 | 0.59 |
| מכפיל הון | 2.52 | 2.23 | 3.27 | 0.65 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,012.97 | 10.79 | -94.34 | -2.06 | -23.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.88 | 8.90 | -348.66 | -3.84 | 12.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.15 | 0.32 | 0.02 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 2.23 | 3.27 | 0.65 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 10.98 | 15.13 | 162.47 | -0.65 | 26.44 |
| שווי חברה | 230.19M | 161.02M | 336.07M | 57.93M | 311.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.73 | 15.13 | 162.47 | -0.65 | 26.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.67 | 1.43 | 0.14 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 988.79 | 8.22 | -84.76 | -1.35 | -22.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.12 | 6.77 | -313.26 | -2.53 | 11.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.68 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.36 | 0.50 | 0.96 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.05 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 0.90 | 1.02 | 2.89 | 4.01 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.09 | -0.05 | -0.83 | -2.47 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.62 | 0.63 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.03 | 1.62 | 1.51 | 8.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.78 | -1.05 | 0.04 | 0.13 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-AUD