APA Group (APA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 1.28B | 1.16B | 1.21B | 1.20B |
| רווח נקי | 234.00M | 99.00M | 978.00M | 263.00M | 230.56M |
| פחת והפחתות | 1.04B | 990.00M | 919.00M | 750.00M | 735.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.58B | -1.53B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 54.00M | 44.00M | 35.00M |
| שינוי בהון החוזר | -42.00M | 52.00M | 0 | 125.00M | 141.62M |
| יתרת לקוחות | -34.00M | 2.00M | 0 | -51.00M | -42.43M |
| מלאי | -11.00M | -12.00M | 0 | -9.00M | -6.06M |
| יתרת ספקים | -15.00M | -7.00M | 0 | 21.00M | 22.14M |
| הון חוזר אחר | 18.00M | 69.00M | -38.00M | 164.00M | 167.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.00M | 1.23B | -795.00M | 1.61B | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -748.00M | -947.00M | -2.66B | -969.00M | -1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -845.00M | -918.00M | -1.05B | -1.18B | -689.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 21.00M | -1.62B | 211.00M | 5.78M |
| רכישת השקעות | 0 | -4.00M | 0 | 0 | -587.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.00M | 0 | 0 | 0 | 610.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.00M | -25.00M | 11.00M | 197.00M | -610.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 331.00M | -212.00M | 1.66B | -664.00M | 360.66M |
| פירעון חוב | 940.00M | 416.00M | 1.52B | -10.00M | 989.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 875.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -453.00M | -573.00M | -582.00M | -524.00M | -457.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -156.00M | -55.00M | -136.00M | -16.00M | -15.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 800.00M | 676.00M | 513.00M | 940.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -1.00M | 0 | -129.00K | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 836.00M | 124.00M | 163.00M | -427.13M | 287.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 800.00M | 676.00M | 513.00M | 940.13M | 652.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 800.00M | 676.00M | 513.00M | 940.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 428.00M | 320.00M | 60.00M | 26.00M | 508.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 1.28B | 1.16B | 1.21B | 1.20B |
| הוצאות הוניות | -824.00M | -964.00M | -1.10B | -1.18B | -689.05M |
הנתונים מוצגים ב-AUD