ניתוח באמצעות AI של Amotiv (AOV)
Amotiv (ASX:AOV)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$6.00(▼5.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון הכולל מונע בעיקר מפרופיל תפעולי ותזרים מזומנים בריא יותר בשנת 2026, אך ממותן בשל תנודתיות, כולל ההפסד בשנת 2025, וחוסן בינוני בלבד של המאזן. התמחור הוא נקודת חוזקה ברורה, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה. האינדיקטורים הטכניים מעורבים עד חלשים, ומצביעים על מומנטום מוגבל בטווח הקרוב, בעוד ששיחת התוצאות האחרונה תומכת בתחזית חיובית אך זהירה, בשל רוחות נגד מתמשכות באזור ANZ ולחצים על המרווחים וההון החוזר.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Amotiv (AOV)
- שווי שוק
- AU$742.87M
- תשואת דיבידנד
- 6.33%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 435.64K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.9
- בטא (שנתי)
- 1.39
- צמיחת הכנסות
- 2.66%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 1,945
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אמוטיב מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חלקי חילוף ואביזרים לשוק המשני לרכב. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים (1) מכירות סיטונאיות ומסחריות למוסכים, מכונאים, ומשווקי חלקי חילוף; ו-(2) מכירות קמעונאיות וישירות לצרכן של חלקי רכב ואביזרים באמצעות ערוצי המכירה שלה. ההכנסות נובעות ממרווחי המוצרים (ההפרש בין עלות הרכש או הייצור לבין מחיר המכירה), ומושפעות מתמהיל המוצרים, מהיקפי המכירות, מהתמחור, ומיעילות ההפצה. שותפויות משמעותיות או גורמים מהותיים אחרים התורמים לרווחים: אין נתון
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אמוטיב מציגה היקף פעילות משמעותי וביצועי הכנסות שבדרך כלל נמצאים במגמת שיפור, עם התאוששות ברורה ברווחיות בשנת 2026 לאחר שנת 2025 מאתגרת. שיעורי הרווחיות והתשואה נחשבים סבירים בשנים רגילות, אך העקביות של הרווחים ותזרים המזומנים היא מוקד הדאגה העיקרי. המאזן נראה בר ניהול, עם מינוף מתון והון עצמי משמעותי, אך הירידה בהון העצמי לעומת 2024 וההפסד בשנת 2025 מדגישים את הרגישות לתנודות בפעילות. בשורה התחתונה: פרופיל בריא יותר בשנת 2026, אך עדיין לא תמונה של רווחים ותזרים מזומנים יציבים ואיכותיים באופן מלא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ARB
ABVAOV
PWH
AMA
NTDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026