Ausmon Resources Limited (AOA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.30K | -434.51K | -276.14K | -428.87K | -440.88K |
| רווח נקי | -719.77K | -1.05M | -365.15K | -511.38K | -370.37K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 501.31K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 71.25K | 124.88K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 204.96K | 18.71K | 153.90K | -8.51K | 22.80K |
| יתרת לקוחות | 6.93K | 14.00K | -8.20K | -8.51K | 22.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -7.69K | -42.42K |
| יתרת ספקים | 197.24K | 3.08K | 161.31K | 6.34K | 38.09K |
| הון חוזר אחר | 783.00 | 1.64K | 786.00 | 1.35K | 4.32K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 282.51K | 593.95K | -637.44K | -33.87K | -93.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.27K | -384.43K | -332.34K | -268.60K | -155.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -216.91K | -486.80K | -526.23K | -293.96K | -263.29K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 25.36K | 97.36K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.64K | 103.37K | 203.89K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.00K | -1.00K | -10.00K | 25.36K | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 467.46K | 803.45K | 557.05K | 365.11K | 952.45K |
| פירעון חוב | 414.08K | 403.20K | 450.00K | -240.00K | 115.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 62.10K | 400.25K | 156.00K | 648.00K | 855.62K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -14.34K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.72K | 0 | -48.95K | -28.55K | -18.16K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.87K | 10.97K | 26.46K | 77.89K | 410.24K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 93.90K | -15.49K | -51.43K | -332.36K | 355.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.97K | 26.46K | 77.89K | 410.24K | 54.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.87K | 10.97K | 26.46K | 77.89K | 410.24K |
| תזרים מזומנים חופשי | -232.30K | -434.51K | -802.37K | -722.83K | -704.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.30K | -434.51K | -276.14K | -428.87K | -440.88K |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.00 | -526.23K | -293.96K | -263.29K |
הנתונים מוצגים ב-AUD