Advance ZincTek Limited (ANO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.78 | 12.78 | 13.59 | 7.80 | 9.40 |
| יחס מהיר | 4.04 | 4.04 | 3.34 | 1.47 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.08 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 1.83 | 1.83 | 1.32 | 0.28 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 2.59 | 2.21 | 1.11 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.52 | 6.52 | 0 | 7.00 | 8.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.73M | 14.73M | 14.15M | 12.34M | 13.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 6.18 | 5.70 | 51.75 | 0.83 | 4.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 31.85 | 74.80 | -17.81 | 7.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 7.23 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.77% | 31.77% | 58.82% | 9.08% | 26.34% |
| שיעור EBIT | 12.23% | 12.63% | 15.87% | -17.01% | 14.90% |
| שיעור EBITDA | 26.00% | 26.40% | 30.28% | 2.70% | 27.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.23% | 12.63% | 34.43% | -17.01% | 11.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.35% | 13.35% | 16.64% | -10.62% | 16.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.51% | 11.51% | 10.18% | -9.69% | 12.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.51% | 11.51% | 10.18% | -9.69% | 12.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.23% | 86.23% | 61.17% | 91.21% | 72.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.10% | 105.68% | 48.32% | 62.46% | 142.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.98% | 3.98% | 3.25% | -2.39% | 4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.14% | 4.19% | 3.46% | -2.63% | 4.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.39% | 4.53% | 11.37% | -4.44% | 4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.73% | 3.85% | 6.88% | -3.96% | 3.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.41% | 4.41% | 3.54% | -2.57% | 4.48% |
| תשואת רווחים | 3.88% | 3.01% | 2.56% | -2.01% | 1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 3.08 | 5.66 | 3.95 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 13.39 | 18.56 | 10.94 | 8.96 | 9.11 |
| מחזור מלאי | 0.79 | 0.79 | 0.40 | 0.67 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.08 | 0.95 | 0.69 | 0.98 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.25 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.63 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 552.84 | 560.43 | 933.38 | 600.09 | 532.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.48 | 118.48 | 64.44 | 92.35 | 101.79 |
| ימי מלאי | 461.62 | 461.62 | 902.30 | 548.49 | 471.07 |
| ימי אשראי מספקים | 27.25 | 19.67 | 33.37 | 40.75 | 40.05 |
| מחזור תפעולי | 580.10 | 580.10 | 966.74 | 640.84 | 572.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.01 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.59 | 1.53 | 3.02 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.59 | 3.59 | 3.02 | 1.01 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 3.84 | 1.91 | 1.13 | 2.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.21% | 4.81% | 3.69% | 0.07% | 1.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.73 | 33.20 | 39.14 | -49.80 | 65.59 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 3.82 | 3.98 | 4.82 | 7.94 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.11 | 20.78 | 27.09 | 1,450.50 | 67.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 14.98 | 18.11 | 20.08 | 24.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | 1.53 | -0.17 | 0.32 | -2.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.39 | 1.35 | 1.31 | 3.09 |
| מכפיל שווי חברה | 11.47 | 14.55 | 13.36 | 185.66 | 29.01 |
| שווי חברה | 39.11M | 50.37M | 49.21M | 46.79M | 110.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.47 | 14.55 | 13.36 | 185.66 | 29.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.98 | 3.84 | 4.04 | 5.02 | 8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.22 | 20.88 | 27.52 | 1,509.27 | 68.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.69 | 15.06 | 18.39 | 20.90 | 25.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.39 | 0.09 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.61 | 0.91 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.06 | 1.05 | 0.62 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 2.22 | 2.16 | -2.48 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-AUD