Ansell (ANN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.13M | 239.30M | 272.30M | 161.72M | 191.71M |
| רווח נקי | 213.18M | 156.88M | 76.50M | 84.40M | 118.04M |
| פחת והפחתות | 81.45M | 71.88M | 72.60M | 69.08M | 65.26M |
| מס הכנסה נדחה | 3.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.20M | 0 | -3.77M |
| שינוי בהון החוזר | 13.39M | -48.01M | 37.60M | -46.50M | -51.67M |
| יתרת לקוחות | -56.82M | -21.08M | 0 | 14.61M | 56.03M |
| מלאי | 84.41M | -94.50M | 61.40M | 8.69M | 64.38M |
| יתרת ספקים | -19.01M | 28.64M | 0 | -74.15M | -105.90M |
| הון חוזר אחר | 4.80M | 38.93M | -23.80M | 4.34M | -66.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.23M | 58.55M | 79.40M | 73.52M | 94.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.60M | -703.30M | -63.40M | -75.50M | -71.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.08M | -69.30M | -62.80M | -66.35M | -64.00M |
| רכישות, נטו | -10.53M | -635.10M | 457.75K | -10.76M | 1.33M |
| רכישת השקעות | 0 | -200.00K | 0 | -98.73K | -4.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.30M | -600.00K | 1.71M | -3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -287.78M | -216.00M | 540.80M | -149.20M | -176.70M |
| פירעון חוב | -39.04M | -82.00M | 360.70M | -39.00M | -17.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 305.20M | 0 | 103.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -138.78M | -4.40M | -30.00M | -8.30M | -48.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -80.53M | -63.70M | -53.20M | -62.90M | -86.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.43M | -65.90M | -41.90M | -39.00M | -127.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 249.39M | 238.30M | 912.30M | 159.03M | 206.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.16M | 6.00M | 3.20M | -2.60M | -8.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.42M | -674.00M | 752.90M | -46.80M | -34.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.81M | 912.30M | 159.40M | 199.14M | 219.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 249.39M | 238.30M | 912.30M | 159.03M | 206.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 305.05M | 170.00M | 208.60M | 95.37M | 127.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 355.13M | 239.30M | 272.30M | 180.50M | 222.00M |
| הוצאות הוניות | -50.08M | -69.30M | -62.80M | -66.35M | -64.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD