Aerometrex Ltd. (AMX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21M | 2.28M | 6.24M | 4.02M | 4.99M |
| רווח נקי | -2.90M | -6.57M | -4.67M | -4.24M | -1.62M |
| פחת והפחתות | 9.80M | 9.94M | 8.93M | 9.18M | 8.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 121.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 567.00K | -1.06M | 3.46M | -1.20M | -627.00K |
| יתרת לקוחות | -416.00K | -759.00K | 3.37M | -632.00K | -2.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 511.00K | -115.00K | 78.00K | 69.00K |
| הון חוזר אחר | 983.00K | -807.00K | 83.00K | -650.00K | 1.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 627.00K | 3.33M | -1.48M | 289.00K | -1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.00M | -3.28M | -7.59M | -8.80M | -3.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -469.00K | -768.00K | -1.71M | -8.80M | -8.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.53M | -2.51M | -5.88M | -4.98M | -743.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.54M | -3.43M | -166.00K | 462.00K | -3.76M |
| פירעון חוב | -4.59M | -1.15M | 361.00K | 862.00K | -2.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -50.00K | -370.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.06M |
| פעילויות מימון אחרות | 50.00K | -2.28M | -527.00K | -350.00K | -147.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.56M | 3.88M | 8.31M | 9.83M | 14.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -319.00K | -4.43M | -1.52M | -4.32M | -2.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.88M | 8.31M | 9.83M | 14.14M | 16.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.56M | 3.88M | 8.31M | 9.83M | 14.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.74M | -2.11M | -1.35M | -4.78M | -3.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21M | 2.28M | 6.24M | 4.02M | 4.99M |
| הוצאות הוניות | -469.00K | -4.39M | -7.59M | -8.80M | -8.79M |
הנתונים מוצגים ב-AUD