Argo Global Listed Infrastructure Ltd. (ALI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 46.96 | 41.18 | 523.52 | 39.46 |
| יחס מהיר | 0 | 46.96 | 41.18 | 523.52 | 77.94 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.18 | 0.49 | 6.76 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 1.39 | 1.39 | 2.29 | -0.80 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.00 | 1.41 | 16.48 | -0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 500.53M | 500.53M | 453.32M | 417.13M | 417.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.34 | 9.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.37% | 85.37% | 100.00% | 98.26% | 71.04% |
| שיעור EBIT | 125.00% | 125.00% | 92.43% | 70.27% | 67.14% |
| שיעור EBITDA | 125.00% | 125.00% | 92.43% | 70.27% | -2.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 125.00% | 125.00% | 92.96% | 70.27% | 67.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 125.00% | 125.00% | 91.21% | 70.27% | 67.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 87.61% | 87.61% | 62.89% | 56.64% | 47.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 87.61% | 87.61% | 62.89% | 56.64% | 47.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.09% | 70.09% | 68.95% | 80.60% | 70.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 98.11% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 7.47% | 7.47% | 10.97% | 3.04% | 2.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.25% | 7.90% | 11.52% | 3.08% | 2.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.66% | 10.89% | 16.62% | 3.78% | 3.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.47% | 7.64% | 11.46% | 1.60% | 1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.47% | 7.47% | 10.97% | 3.04% | 2.22% |
| תשואת רווחים | 8.99% | 8.49% | 12.88% | 3.60% | 2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.96 | 7.96 | 18.02 | 6.92 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 1.52 | 1.52 | 4.02 | 0.49 | 1.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.05 | 0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -194.30 | -194.30 | -70.49 | -694.89 | -26,262.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.84 | 45.84 | 20.25 | 52.72 | 88.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -26,122.42 |
| ימי אשראי מספקים | 240.14 | 240.14 | 90.74 | 747.60 | 229.03 |
| מחזור תפעולי | 45.84 | 45.84 | 20.25 | 52.72 | -26,033.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | 0.09 | 0.07 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0 | 0.09 | 0.07 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.66 | -0.40 | 1.02 | 0.98 | -0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.25 | 0.20 | 0.59 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.43% | 0.00% | 4.01% | 3.73% | -2.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.28 | 11.86 | 7.86 | 27.76 | 41.03 |
| מכפיל מכירות | 10.29 | 10.32 | 4.88 | 15.72 | 19.35 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.12 | 0 | 24.93 | 26.82 | -37.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.93 | -41.22 | 24.93 | 26.82 | -37.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.49 | 0.03 | 0.90 | -0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 8.20 | 8.22 | 5.21 | 22.04 | -658.64 |
| שווי חברה | 462.28M | 463.46M | 399.65M | 351.23M | 389.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.20 | 8.22 | 5.21 | 22.04 | -658.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.25 | 10.27 | 4.81 | 15.48 | 19.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.93 | 0 | 24.58 | 26.41 | -37.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.93 | -41.04 | 24.58 | 26.41 | -37.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.80 | 2.81 | 2.55 | 2.35 | 2.40 |
| הון עצמי למניה | 2.80 | 2.81 | 2.55 | 2.35 | 2.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.19 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.47 | 0.13 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.07 | 0.06 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.81 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.22 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -0.29 | 0.31 | 1.04 | -1.09 |
הנתונים מוצגים ב-AUD