AML3D Ltd (AL3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.65M | -2.89M | -1.75M | -3.64M | -3.80M |
| רווח נקי | -4.48M | -7.40M | -4.17M | -5.44M | -4.90M |
| פחת והפחתות | 1.10M | 934.39K | 822.95K | 688.59K | 721.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.61M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 80.09K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.00M | 0 | 1.10M | 999.29K | 411.27K |
| יתרת לקוחות | -2.90M | 0 | 0 | 163.95K | -165.61K |
| מלאי | 68.38K | 0 | 0 | -269.92K | 1.11M |
| יתרת ספקים | 860.80K | 0 | 0 | -41.83K | -261.10K |
| הון חוזר אחר | -1.04M | 0 | 1.10M | 1.15M | -270.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73M | -2.89M | 500.60K | 1.63M | -37.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.50M | -2.11M | -899.33K | 20.86K | -272.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.79M | -2.09M | -857.73K | -81.54K | -330.52K |
| רכישות, נטו | 13.15K | 0 | 0 | 102.40K | 58.50K |
| רכישת השקעות | -20.00M | 0 | -59.84K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 0 | 36.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 277.15K | -22.35K | -17.76K | 91.79K | 49.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.49M | 27.66M | 5.91M | 5.22M | -192.70K |
| פירעון חוב | 0 | -219.00K | -233.34K | -236.36K | -23.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.71M | 28.03M | 6.36M | 5.65M | 10.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -222.33K | -159.27K | -221.79K | -191.34K | -179.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.67M | 30.40M | 7.79M | 4.53M | 2.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -63.46K | -51.17K | 0 | 0 | -293.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.27M | 22.61M | 3.26M | 1.60M | -4.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.40M | 7.79M | 4.53M | 2.93M | 7.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.67M | 30.40M | 7.79M | 4.53M | 2.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.42M | -5.00M | -2.64M | -3.72M | -4.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.65M | -2.89M | -1.75M | -3.64M | -3.80M |
| הוצאות הוניות | -1.77M | -2.11M | -887.84K | -81.54K | -330.52K |
הנתונים מוצגים ב-AUD