Akora Resources Ltd. (AKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -1.58M | -1.40M | -1.39M | -1.12M |
| רווח נקי | -1.99M | -2.20M | -1.59M | -1.50M | -1.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.93M | 0 | 4.83K | 5.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -145.91K | -153.68K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 552.63K | 208.99K | 112.82K | 82.35K |
| שינוי בהון החוזר | -168.99K | 85.05K | -41.70K | -23.44K | -60.45K |
| יתרת לקוחות | -41.44K | -1.75K | -5.12K | 4.11K | 10.59K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 86.80K | -36.57K | -27.55K | -70.94K |
| הון חוזר אחר | -127.55K | 0 | 0 | 0 | -102.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.88K | -1.95M | 27.09K | 163.84K | 80.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36M | -3.16M | -1.42M | -2.20M | -3.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -3.16M | -1.42M | -2.20M | -3.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.78M | 4.09M | 3.42M | 3.27M | 290.62K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.78M | 4.09M | 3.42M | 3.43M | 290.62K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -157.12K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 660.60K | 1.31M | 721.77K | 1.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.05K | 1.00K | -3.09K | -992.00 | 107.26K |
| שינוי נטו במזומנים | 442.01K | -653.51K | 592.34K | -324.09K | -3.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 660.60K | 1.31M | 721.77K | 1.05M | 4.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10M | 660.60K | 1.31M | 721.77K | 1.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.29M | -4.75M | -2.83M | -3.59M | -4.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93M | -1.58M | -1.40M | -1.39M | -1.12M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -3.16M | -1.42M | -2.20M | -3.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD