Athena Resources Limited (AHN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -976.51K | -759.95K | -770.48K | -643.92K | -816.32K |
| רווח נקי | -1.11M | -804.76K | -696.23K | -680.98K | -547.72K |
| פחת והפחתות | 0 | 606.00 | 1.07K | 48.00 | 1.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 12.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 117.96K | -30.40K | -75.32K | 37.02K | -268.60K |
| יתרת לקוחות | -46.53K | -30.40K | 13.46K | 134.31K | -6.23K |
| מלאי | -21.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 186.33K | 11.50K | -88.77K | -97.30K | -262.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.64K | 62.60K | -770.48K | -643.92K | -1.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.57M | -668.14K | -966.60K | -1.40M | -1.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57M | -668.14K | -966.60K | -1.40M | -1.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.54M | 3.17M | 320.00K | 2.82M | 2.70M |
| פירעון חוב | 0 | 680.00K | 320.00K | 0 | -40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.54M | 2.49M | 320.00K | 3.16M | 3.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -337.47K | -319.11K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 1.76M | 18.94K | 1.44M | 663.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.76K | 1.74M | -1.42M | 772.71K | 533.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.76M | 18.94K | 1.44M | 663.31K | 130.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 1.76M | 18.94K | 1.44M | 663.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -976.51K | -1.43M | -1.74M | -2.05M | -2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -976.51K | -759.95K | -770.48K | -643.92K | -816.32K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -668.14K | -966.60K | -1.40M | -1.35M |
הנתונים מוצגים ב-AUD