ARK Mines Ltd (AHK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94M | -1.16M | -1.13M | -866.65K | -808.80K |
| רווח נקי | 893.73K | -1.19M | -1.20M | -994.04K | -2.44M |
| פחת והפחתות | 27.53K | 27.53K | 24.33K | 8.26K | 1.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 203.52K | 19.81K | 168.74K | 316.87K | -149.59K |
| יתרת לקוחות | 24.12K | -17.46K | 46.92K | 31.72K | -149.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 179.92K | 0 | 0 | 234.39K | 72.97K |
| הון חוזר אחר | -525.00 | 37.26K | 121.82K | 50.76K | -72.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.81M | -26.26K | -117.41K | -197.74K | 1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.00M | -925.89K | -1.56M | -889.66K | -610.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -980.77K | -925.89K | -1.56M | -889.66K | -610.59K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.50K | 0 | -500.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 610.88K | 2.04M | 2.90M | 0 | 4.32M |
| פירעון חוב | 0 | 550.00K | 0 | 0 | 186.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 610.88K | 1.49M | 2.90M | 0 | 4.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -572.61K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.85M | 1.30M | 1.35M | 1.14M | 2.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.54M | -47.75K | 207.53K | -1.76M | 2.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30M | 1.35M | 1.14M | 2.90M | 1.22K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.85M | 1.30M | 1.35M | 1.14M | 2.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.94M | -2.09M | -2.69M | -1.76M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94M | -1.16M | -1.13M | -866.65K | -808.80K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -925.89K | -1.56M | -889.66K | -610.59K |
הנתונים מוצגים ב-AUD