MedAdvisor Limited (AHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.27M | -14.37M | 5.19M | -1.45M | -236.32K |
| רווח נקי | -19.97M | -60.21M | 792.13K | -11.31M | -17.35M |
| פחת והפחתות | 144.58K | 3.19M | 4.20M | 5.35M | 4.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.39M | -178.67K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.83M | 0 | 2.20M | 1.22M |
| שינוי בהון החוזר | 4.71M | 0 | -2.78M | 1.93M | 10.99M |
| יתרת לקוחות | 4.73M | 0 | -3.02M | -1.78M | 3.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.83M | 0 | 1.12M | -2.70M | 5.51M |
| הון חוזר אחר | -1.84M | 0 | -888.03K | 6.42M | 2.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.84M | 40.82M | 2.98M | 17.76M | 179.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.92M | -2.18M | -2.80M | -3.23M | -290.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.09M | -65.28K | -178.68K | -311.81K |
| רכישות, נטו | 9.92M | 0 | 0 | -3.05M | 21.03K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.09M | -962.35K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.77M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 284.23K | 11.34M | -831.97K | 12.42M | 1.86M |
| פירעון חוב | 0 | 4.21M | -831.97K | -1.23M | 3.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 375.00K | 7.12M | 0 | 14.60M | -52.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -949.27K | -52.50K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -90.77K | -205.30K | -831.97K | -1.23M | -1.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.53M | 10.30M | 15.58M | 14.20M | 7.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -705.22K | -67.63K | -180.08K | -1.11M | -907.66K |
| שינוי נטו במזומנים | -774.26K | -5.27M | 1.38M | 6.62M | 427.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.30M | 15.58M | 14.20M | 7.58M | 7.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.53M | 10.30M | 15.58M | 14.20M | 7.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.27M | -14.37M | 3.35M | -1.63M | -548.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.27M | -14.37M | 5.19M | -1.45M | -236.32K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.83M | -178.68K | -311.81K |
הנתונים מוצגים ב-AUD