Austco Healthcare Limited (AHC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.51M | 13.42M | 11.35M | 320.00K | 1.94M |
| רווח נקי | 9.01M | 5.93M | 7.08M | 2.26M | 2.33M |
| פחת והפחתות | 3.97M | 2.87M | 2.31M | 1.72M | 1.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -7.20M | -168.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 310.00K | 186.00K | 152.00K | 189.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.23M | -3.49M | 1.62M | -3.87M | -2.04M |
| יתרת לקוחות | 3.51M | -8.58M | -909.00K | -4.60M | -1.57M |
| מלאי | -2.02M | 1.39M | 160.00K | -1.61M | -3.53M |
| יתרת ספקים | -1.86M | 0 | 4.08M | 2.59M | 3.30M |
| הון חוזר אחר | -1.87M | 3.70M | -1.71M | -252.00K | -237.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.76M | 7.80M | 155.00K | 7.26M | 247.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.82M | -12.32M | -11.06M | -1.57M | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.79M | -2.76M | -1.63M | -1.57M | -1.63M |
| רכישות, נטו | 9.00K | -6.79M | -7.17M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.04M | -2.77M | -2.27M | -1.38M | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.43M | -402.00K | 8.84M | -1.58M | -312.00K |
| פירעון חוב | 0 | -827.00K | -9.00K | -25.00K | 23.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 425.00K | 9.58M | 0 | 285.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -897.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43M | -827.00K | -727.00K | -661.00K | -620.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.28M | 14.48M | 13.56M | 4.67M | 7.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -466.00K | 233.00K | -241.00K | -119.00K | -145.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.79M | 927.00K | 8.88M | -2.96M | -142.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.48M | 13.56M | 4.67M | 7.63M | 7.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.28M | 14.48M | 13.56M | 4.67M | 7.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.72M | 10.66M | 7.45M | -1.25M | 315.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.51M | 13.42M | 11.35M | 320.00K | 1.94M |
| הוצאות הוניות | -794.00K | -2.76M | -3.90M | -1.57M | -1.63M |
הנתונים מוצגים ב-AUD