Australian Gold & Copper Ltd. (AGC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -575.23K | -575.86K | -547.36K | -573.10K |
| רווח נקי | -1.96M | -1.09M | -644.41K | -1.66M | -579.17K |
| פחת והפחתות | 72.45K | 49.79K | 25.97K | 25.64K | 24.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -335.08K | -121.52K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 353.04K | 9.88K | 294.89K | 11.19K |
| שינוי בהון החוזר | 42.44K | 111.30K | 32.71K | 64.57K | -29.25K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 53.87K | -24.70K | 15.19K | 11.08K | -62.05K |
| הון חוזר אחר | -11.42K | 136.00K | 17.52K | 53.49K | 32.81K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 246.31K | 353.04K | 9.88K | 1.06M | 121.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.66M | -5.53M | -2.10M | -1.50M | -2.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.51M | -5.44M | -6.78K | -1.50M | -2.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -29.50K | 0 | -27.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -158.00K | -93.50K | -2.07M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.94M | 5.87M | 14.74M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.94M | 5.87M | 14.74M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.68M | 14.00M | 14.24M | 2.18M | 4.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.32M | -243.90K | 12.06M | -2.05M | -3.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.00M | 14.24M | 2.18M | 4.23M | 7.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.68M | 14.00M | 14.24M | 2.18M | 4.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.60M | -776.08K | -2.65M | -2.05M | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -575.23K | -575.86K | -547.36K | -573.10K |
| הוצאות הוניות | 0 | -200.85K | -2.07M | -1.50M | -2.40M |
הנתונים מוצגים ב-AUD