AFT Pharmaceuticals Ltd. (AFP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.75M | 13.18M | 25.55M | 9.00M | 12.22M |
| רווח נקי | 14.73M | 11.96M | 15.61M | 10.65M | 19.85M |
| פחת והפחתות | 3.70M | 2.67M | 2.01M | 1.72M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 139.00K | 0 | 13.00K |
| שינוי בהון החוזר | -34.18M | -3.76M | 1.50M | -6.95M | -7.47M |
| יתרת לקוחות | -15.67M | -4.34M | 2.50M | -10.72M | -4.96M |
| מלאי | -25.59M | 581.00K | -6.66M | -8.90M | 154.00K |
| יתרת ספקים | 7.09M | -2.70M | 5.67M | 12.67M | -2.66M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -994.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.00M | 16.94M | 6.29M | 3.57M | 8.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.76M | -6.95M | -9.53M | -9.18M | -5.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.76M | -281.00K | -116.00K | -9.18M | -5.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.67M | -9.41M | -8.98M | -5.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.01M | -6.81M | -10.63M | -6.98M | -3.91M |
| פירעון חוב | 14.01M | -1.52M | -5.00M | -4.00M | -1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 475.00K | 295.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.89M | -1.68M | -1.15M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12M | -3.62M | -4.48M | -3.45M | 791.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.24M | 11.11M | 12.04M | 3.29M | 7.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.63M | -344.00K | 48.00K | -123.00K | 78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -870.00K | -930.00K | 8.75M | -4.65M | 4.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.11M | 12.04M | 3.29M | 7.94M | 3.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.24M | 11.11M | 12.04M | 3.29M | 7.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.87M | 6.23M | 16.02M | -173.00K | 6.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.75M | 13.18M | 25.55M | 9.00M | 12.22M |
| הוצאות הוניות | -116.00K | -6.95M | -9.53M | -9.18M | -5.59M |
הנתונים מוצגים ב-NZD