Avenira Limited (AEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.34M | -2.73M | -1.20M | -1.78M | -1.60M |
| רווח נקי | -3.34M | -4.99M | -3.12M | -3.20M | -2.88M |
| פחת והפחתות | 25.47K | 753.04K | 62.48K | 18.19K | 34.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -534.83K | 503.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.07M | 568.93K | 972.27K | 7.33K |
| שינוי בהון החוזר | -167.27K | 50.10K | 1.29M | 431.38K | 556.92K |
| יתרת לקוחות | -243.07K | -71.21K | -71.98K | 67.44K | 11.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.09K | 393.21K | 1.41M | 406.38K | 568.20K |
| הון חוזר אחר | 62.71K | 121.32K | -45.81K | -42.44K | -22.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 135.57K | 387.55K | -2.11K | 534.34K | 174.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.96M | -3.61M | -3.82M | -2.95M | -2.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.96M | -3.68M | -4.30M | -2.95M | -1.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.11K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 75.00K | 476.52K | 0 | 1.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -989.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.54M | 6.43M | 2.18M | 6.98M | 2.18M |
| פירעון חוב | 2.00M | 2.00M | -3.71M | -14.32K | 811.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.54M | 4.50M | 6.26M | 7.00M | 1.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -376.98K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -66.82K | 5.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 759.42K | 517.61K | 425.96K | 3.27M | 1.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 2.11K | 483.00 | -1.56K |
| שינוי נטו במזומנים | 241.80K | 91.65K | -2.84M | 2.26M | -2.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 517.61K | 425.96K | 3.27M | 1.01M | 3.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 759.42K | 517.61K | 425.96K | 3.27M | 1.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.45M | -6.42M | -5.50M | -4.72M | -3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.34M | -2.73M | -1.20M | -1.78M | -1.60M |
| הוצאות הוניות | -108.61K | -3.68M | -4.30M | -2.95M | -1.71M |
הנתונים מוצגים ב-AUD