Aeeris Ltd (AER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.82K | -614.92K | -673.67K | -120.19K | -97.34K |
| רווח נקי | -349.00K | -632.73K | -595.88K | -186.78K | -211.30K |
| פחת והפחתות | 7.88K | 11.37K | 6.35K | 38.86K | 10.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.61K |
| תגמול מבוסס מניות | 123.46K | 21.40K | 26.08K | 0 | 125.59K |
| שינוי בהון החוזר | 156.72K | 75.40K | -218.69K | 50.96K | -136.20K |
| יתרת לקוחות | 128.67K | 82.93K | -239.53K | 50.96K | -136.20K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 23.22K | -114.35K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 108.47K | -51.91K | 19.52K |
| הון חוזר אחר | 28.06K | -7.53K | 20.84K | 28.68K | 94.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -880.00 | -90.36K | 108.47K | -23.22K | 103.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.72K | -9.97K | -3.27K | -37.54K | -6.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.72K | -9.97K | -3.27K | -37.54K | -6.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 700.00 | 0 | 0 | 0 | 1.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 700.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 1.28M | 1.90M | 2.58M | 2.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -67.84K | -624.88K | -676.95K | -157.72K | 1.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 1.90M | 2.58M | 2.74M | 1.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21M | 1.28M | 1.90M | 2.58M | 2.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.54K | -624.88K | -676.95K | -157.72K | -104.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.82K | -614.92K | -673.67K | -120.19K | -97.34K |
| הוצאות הוניות | -6.72K | -9.97K | -3.27K | -37.54K | -6.69K |
הנתונים מוצגים ב-AUD