Andromeda Metals Limited (ADN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.93M | -4.77M | -5.05M | -8.78M | -5.12M |
| רווח נקי | -105.03M | -6.04M | -7.27M | -9.46M | -8.73M |
| פחת והפחתות | 359.71K | 433.11K | 490.82K | 424.72K | 191.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.27M | -187.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 925.87K | -11.75K | 427.24K | 2.28M |
| שינוי בהון החוזר | 346.76K | -320.98K | -942.95K | -1.23M | 345.27K |
| יתרת לקוחות | 631.01K | -443.41K | -750.96K | -1.51M | -668.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -497.75K | -326.99K | -136.32K | 89.31K | 865.19K |
| הון חוזר אחר | 213.50K | 122.43K | -55.67K | 195.36K | 148.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 99.39M | 230.11K | 2.68M | 3.33M | 982.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.79M | -1.40M | -4.56M | -8.58M | -9.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.01M | -4.28M | -7.90M | -8.60M | -5.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.70K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 32.52K | 448.30K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.78M | 2.88M | 3.33M | -10.00K | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.78M | 7.87M | -247.60K | -197.01K | 42.93M |
| פירעון חוב | 0 | -281.93K | -226.54K | -197.01K | -99.80K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.99M | 8.17M | 0 | 0 | 45.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.30M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -214.96K | -15.79K | -21.06K | -224.38K | -110.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.20M | 7.14M | 5.44M | 15.30M | 32.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.95M | 1.71M | -9.86M | -17.55M | 27.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.14M | 5.44M | 15.30M | 32.85M | 4.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.20M | 7.14M | 5.44M | 15.30M | 32.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.81M | -9.05M | -12.95M | -17.38M | -10.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.93M | -4.77M | -5.05M | -8.78M | -5.12M |
| הוצאות הוניות | -1.88M | -4.28M | -7.90M | -8.60M | -5.11M |
הנתונים מוצגים ב-AUD