דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Adairs Ltd. (ADH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.18M78.70M93.68M108.40M61.17M
רווח נקי-39.38M25.68M31.09M37.84M44.89M
פחת והפחתות66.64M64.06M60.32M58.48M51.29M
מס הכנסה נדחה000-1.37M-192.00K
תגמול מבוסס מניות0-5.00K15.00K-435.00K2.12M
שינוי בהון החוזר2.90M-11.40M1.90M13.26M-38.76M
יתרת לקוחות1.93M-5.29M585.00K1.57M-3.22M
מלאי4.80M-12.28M4.03M11.29M-13.05M
יתרת ספקים3.15M6.94M-2.49M4.20M2.78M
הון חוזר אחר-6.97M-767.00K-226.00K-3.81M-25.26M
פריטים אחרים שאינם במזומן68.03M353.00K352.00K623.00K1.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-15.64M-13.45M-27.41M-12.32M-108.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-15.64M-13.45M-27.41M-12.32M-9.01M
רכישות, נטו0000-62.76M
רכישת השקעות0000-36.39M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000036.39M
פעילויות השקעה אחרות0000-36.39M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-79.46M-69.66M-79.24M-96.48M47.49M
פירעון חוב-17.15M-1.00M-23.21M-20.39M120.00M
הנפקת מניות רגילות0000207.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-13.36M-19.75M-7.60M-27.40M-29.37M
פעילויות מימון אחרות-48.95M-48.91M-48.42M-48.69M-43.35M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.39M8.43M12.87M25.90M26.08M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-128.00K-28.00K-56.00K227.00K-394.00K
שינוי נטו במזומנים2.96M-4.44M-13.03M-177.00K105.00K
מזומנים בתחילת התקופה8.43M12.87M25.90M26.08M25.97M
מזומנים בסוף התקופה11.39M8.43M12.87M25.90M26.08M
תזרים מזומנים חופשי82.55M65.25M66.27M96.07M52.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.18M78.70M93.68M108.40M61.17M
הוצאות הוניות-15.64M-13.45M-27.41M-12.32M-9.01M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Adairs Ltd. - תזרים מזומנים