ACDC Metals Ltd (ADC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.09K | -751.53K | -431.32K | -567.00 | -252.00 |
| רווח נקי | -1.69M | -694.48K | -501.88K | -416.00 | -288.00 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 642.37K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 102.49K | 68.87K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.36M | -209.83K | -102.43K | -142.00 | -13.00 |
| יתרת לקוחות | -104.82K | -209.64K | -67.40K | -96.00 | -13.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 328.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.13M | -190.00 | -35.03K | -46.00 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.35K | 50.28K | -538.25K | -9.00 | 49.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -570.07K | -763.04K | -1.97M | -1.42M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -575.94K | -773.04K | -1.95M | -1.37M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.88K | 10.00K | -20.00K | -50.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.21M | -55.97K | 0 | 7.50M | 675.80K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.21M | 0 | 0 | 8.26M | 635.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -768.20K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -55.97K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 2.03M | 3.60M | 6.00M | 486.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -567.11K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 427.93K | -1.57M | -2.40M | 5.51M | 675.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.03M | 3.60M | 6.00M | 486.60K | -189.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45M | 2.03M | 3.60M | 6.00M | 486.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.09K | -1.52M | -2.40M | -1.37M | -252.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -210.09K | -751.53K | -431.32K | -567.00 | -252.00 |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -773.04K | -1.97M | -1.37M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD