דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Accent Resources NL (ACS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.39M-858.00K-480.00K-576.63K-665.79K
רווח נקי-8.47M-4.47M-3.97M-3.07M-2.26M
פחת והפחתות74.00K39.00K47.00K50.38K57.21K
מס הכנסה נדחה000-410.35K-448.55K
תגמול מבוסס מניות00154.00K312.23K247.58K
שינוי בהון החוזר-1.16M-83.00K357.00K98.11K200.97K
יתרת לקוחות-10.00K-15.00K-16.00K98.11K200.97K
מלאי00000
יתרת ספקים-1.92M-172.00K269.00K188.35K44.79K
הון חוזר אחר775.00K104.00K104.00K-188.35K-44.79K
פריטים אחרים שאינם במזומן6.16M3.65M2.93M2.44M1.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.31M-732.00K-5.08M-3.12M-3.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.52M-3.34M-2.47M-3.12M-3.63M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-4.78M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות02.61M000
פעילויות השקעה אחרות00-2.61M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.47M7.95M4.45M8.47M5.45M
פירעון חוב1.50M8.00M4.50M8.50M5.50M
הנפקת מניות רגילות0005.50M5.50M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-28.00K-50.00K-50.00K-25.11K-5.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.81M13.04M6.68M7.79M3.01M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-10.22M6.36M-1.11M4.78M1.16M
מזומנים בתחילת התקופה13.04M6.68M7.79M3.01M1.85M
מזומנים בסוף התקופה2.81M13.04M6.68M7.79M3.01M
תזרים מזומנים חופשי-3.43M-860.00K-2.95M-3.69M-4.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.39M-858.00K-480.00K-576.63K-665.79K
הוצאות הוניות-40.00K-2.00K-2.47M-3.12M-3.63M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Accent Resources NL - תזרים מזומנים