Acrow Formwork and Construction Services Limited (ACF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.81M | 31.91M | 32.54M | 25.69M | 8.23M |
| רווח נקי | 17.76M | 23.27M | 25.56M | 23.46M | 15.69M |
| פחת והפחתות | 30.33M | 25.17M | 20.93M | 15.22M | 13.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -41.60M | 1.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.17M | 3.28M | 3.22M | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | -9.69M | -4.18M | -19.69M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -7.49M | -4.82M | -9.75M |
| מלאי | 0 | 0 | -2.61M | 3.47M | -5.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -5.89M | -6.59M | -3.92M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 6.30M | 3.75M | -104.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.29M | -17.70M | -7.53M | 33.75M | -841.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.97M | -52.97M | -49.00M | -26.26M | -18.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.80M | -49.76M | -40.21M | -44.94M | -22.38M |
| רכישות, נטו | 15.21M | -26.73M | -30.99M | 18.68M | 7.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.38M | 23.52M | 22.20M | 18.68M | -3.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.44M | 4.91M | 13.51M | 1.32M | 7.20M |
| פירעון חוב | 55.05M | 29.26M | 19.34M | 12.61M | 5.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.35M | -37.04K | 21.60M | 263.60K | 9.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.15M | -16.55M | -14.30M | -7.37M | -4.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.81M | -7.77M | -13.13M | -4.18M | -3.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.12M | -14.16M | 2.00M | 4.94M | 3.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.18M | 18.58M | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 23.10M | -16.15M | -2.94M | 4.93M | 120.74K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.02M | 2.00M | 4.94M | 3.01M | 1.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.12M | -14.16M | 2.00M | 4.94M | 3.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.53M | -17.86M | -7.67M | -19.25M | -14.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.81M | 31.91M | 32.54M | 29.87M | 11.36M |
| הוצאות הוניות | -55.33M | -49.76M | -40.21M | -44.94M | -22.38M |
הנתונים מוצגים ב-AUD