ABx Group Limited (ABX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12M | -668.00K | 5.04M | -4.88M | -2.82M |
| רווח נקי | -6.47M | -2.00M | -1.64M | -3.48M | -5.62M |
| פחת והפחתות | 43.00K | 83.00K | 116.00K | 71.00K | 262.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 620.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 118.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.08M | 430.00K | 6.69M | -507.00K | -102.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 40.00K | 699.00K | -342.00K | 38.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 130.00K | 445.00K | 271.00K | -53.00K | -20.00K |
| הון חוזר אחר | -1.21M | -55.00K | 5.72M | -112.00K | -120.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.39M | -1.10M | -866.00K | -964.00K | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.87M | 1.00K | -8.08M | 844.00K | 415.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.79M | -1.94M | -2.51M | -104.00K | -91.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.07M | 1.94M | -5.57M | 948.00K | 506.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.33M | 892.00K | 1.31M | 0 | 7.60M |
| פירעון חוב | 1.48M | 370.00K | 0 | 0 | 625.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.03M | 616.00K | 1.31M | 0 | 6.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -94.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18M | 0 | 0 | 0 | -17.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 561.00K | 336.00K | 2.06M | 6.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -324.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.02M | 225.00K | -1.72M | -4.04M | 5.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.54M | 336.00K | 2.06M | 6.10M | 901.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 561.00K | 336.00K | 2.06M | 6.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.91M | -2.61M | 2.54M | -4.99M | -2.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12M | -668.00K | 5.04M | -4.88M | -2.82M |
| הוצאות הוניות | -1.79M | -1.94M | -2.51M | -104.00K | -91.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD