Advanced Braking Technology Limited (ABV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87M | 621.00K | 335.00K | 941.00K | 378.00K |
| רווח נקי | 2.08M | 1.78M | 1.31M | 1.47M | 644.00K |
| פחת והפחתות | 394.00K | 443.00K | 387.00K | 259.00K | 267.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.45M | -842.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 143.00K | 0 | 148.00K | -67.00K |
| שינוי בהון החוזר | 307.00K | -1.81M | -1.85M | -901.00K | -446.00K |
| יתרת לקוחות | -1.54M | -59.00K | -1.09M | -32.00K | -610.00K |
| מלאי | 862.00K | -446.00K | -190.00K | -1.18M | -471.00K |
| יתרת ספקים | 123.00K | 68.00K | -110.00K | 432.00K | 706.00K |
| הון חוזר אחר | 862.00K | -1.31M | -462.00K | -120.00K | -71.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.00K | 69.00K | 489.00K | 1.41M | 822.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.00K | -478.00K | -139.00K | -665.00K | -28.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.00K | -478.00K | -299.00K | -665.00K | -54.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 160.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 325.00K | 164.00K | 33.00K | -22.00K |
| פירעון חוב | 0 | 24.00K | 63.00K | 33.00K | -22.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 331.00K | 137.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -30.00K | -36.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.63M | 2.88M | 2.41M | 2.05M | 1.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.75M | 467.00K | 360.00K | 309.00K | 328.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.88M | 2.41M | 2.05M | 1.74M | 1.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.63M | 2.88M | 2.41M | 2.05M | 1.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.75M | 143.00K | 36.00K | 276.00K | 324.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87M | 621.00K | 335.00K | 941.00K | 378.00K |
| הוצאות הוניות | -124.00K | -478.00K | -299.00K | -665.00K | -54.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD