Bryah Resources Ltd. (ABR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70M | -1.51M | -2.16M | -1.54M | -1.81M |
| רווח נקי | -4.89M | -1.60M | -1.64M | -1.83M | -1.02M |
| פחת והפחתות | 32.78K | 35.94K | 37.60K | 45.13K | 46.17K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -212.46K | 0 | 279.02K | 123.73K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | -657.64K | 773.76K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | -145.22K | -23.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -176.42K | 121.88K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -336.01K | 675.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.16M | 270.14K | -560.81K | 621.79K | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 554.92K | 406.17K | 240.20K | -694.44K | -1.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.71K | 224.00 | -102.93K | -978.44K | -1.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.44K | 0 | 42.00K | 450.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 559.63K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 402.50K | 343.13K | 242.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.03M | 1.10M | 1.41M | 2.54M | 918.88K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.03M | 1.10M | 1.53M | 2.76M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -117.00K | -226.68K | -81.12K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 492.47K | 598.88K | 603.08K | 1.11M | 810.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -106.41K | -4.20K | -510.99K | 303.85K | -2.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 598.88K | 603.08K | 1.11M | 810.22K | 3.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 492.47K | 598.88K | 603.08K | 1.11M | 810.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.70M | -1.51M | -2.27M | -2.52M | -3.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70M | -1.51M | -2.16M | -1.54M | -1.81M |
| הוצאות הוניות | -4.71K | 1.51M | -102.93K | -978.44K | -1.91M |
הנתונים מוצגים ב-AUD