Astral Resources NL (AAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48M | -2.29M | -1.53M | -1.86M | -919.32K |
| רווח נקי | -2.34M | -2.64M | -2.58K | -3.71M | -2.35M |
| פחת והפחתות | 186.98K | 140.81K | 102.34K | 101.82K | 258.68K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -351.35K | 488.82K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 496.23K | 0 | 1.14M | 649.57K |
| שינוי בהון החוזר | -2.62M | -300.39K | -59.00 | -146.56K | 670.28K |
| יתרת לקוחות | -674.93K | 151.43K | -58.74K | -38.07K | 2.60K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.87M | -490.18K | 199.90K | -108.49K | 667.68K |
| הון חוזר אחר | -76.25K | 38.36K | -59.00 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | 511.23K | -1.63M | 1.11M | -633.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.04M | -8.52M | -5.04M | -7.18M | -5.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.28M | -8.99M | -5.04K | -7.25M | -5.66M |
| רכישות, נטו | -1.76M | -831.46K | 0 | 0 | 30.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.05K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 70.00K | 30.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.30M | -5.03M | 13.41K | 49.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.03M | 23.65M | 11.02M | 7.18M | -85.61K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -99.94K | -96.84K | -86.00 |
| הנפקת מניות רגילות | 68.18M | 23.77M | 11.12M | 7.28M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -155.76K | -122.56K | -99.94K | -96.84K | -85.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.10M | 18.60M | 5.77M | 1.32M | 3.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.50M | 12.83M | 4.45M | -1.86M | -6.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.60M | 5.77M | 1.32M | 3.18M | 9.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.10M | 18.60M | 5.77M | 1.32M | 3.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.62M | -2.36M | -6.59M | -9.11M | -6.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48M | -2.29M | -1.53M | -1.86M | -919.32K |
| הוצאות הוניות | -134.57K | -62.77K | -5.04M | -7.25M | -5.66M |
הנתונים מוצגים ב-AUD