Australian Agricultural Company (AAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.54 | 6.54 | 4.75 | 5.68 | 7.42 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 4.19 | 0.58 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.03 | -0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.03 | 1.03 | 3.08 | 1.47 | 3.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -625.98M | -625.98M | -561.50M | -493.71M | -458.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | -5.79 | 1.52 | -1.40 | 2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.33 | -7.33 | 0.53 | -6.41 | -11.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.53 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.86 | -3.04 | 8.61 | -5.34 | 8.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -29.71% | -29.71% | 55.55% | -9.92% | -43.29% |
| שיעור EBIT | 7.86% | -47.01% | 7.10% | -33.52% | 8.06% |
| שיעור EBITDA | 15.30% | -39.57% | 14.52% | -26.14% | 15.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.01% | -47.01% | 3.80% | -48.30% | -61.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.64% | 35.64% | -0.05% | -41.06% | 2.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.42% | 25.42% | -0.27% | -28.15% | 1.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.42% | 25.42% | -0.27% | -28.15% | 1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.32% | 71.32% | 523.88% | 68.56% | 56.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -75.81% | -75.81% | -1.36% | 85.01% | -4.24% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 3.82% | -0.04% | -4.00% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.29% | 6.04% | -0.07% | -6.24% | 0.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.22% | -7.22% | 0.63% | -7.05% | -8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.11% | -5.11% | 0.62% | -4.80% | -4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 3.85% | -0.04% | -4.03% | 0.19% |
| תשואת רווחים | 13.48% | 13.30% | -0.12% | -11.48% | 0.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.34 | 22.34 | 16.08 | 17.62 | 30.42 |
| מחזור זכאים | 13.93 | 21.45 | 6.31 | 12.49 | 19.46 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 1.49 | 4.53 | 1.16 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.40 | 1.42 | 1.05 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.31 | 243.49 | 45.38 | 305.15 | 303.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.34 | 16.34 | 22.70 | 20.72 | 12.00 |
| ימי מלאי | 244.17 | 244.17 | 80.52 | 313.65 | 310.45 |
| ימי אשראי מספקים | 26.20 | 17.02 | 57.84 | 29.22 | 18.76 |
| מחזור תפעולי | 260.51 | 260.51 | 103.22 | 334.37 | 322.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.59 | 0.24 | -2.42 | -0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.39 | 1.32 | 0.29 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.39 | 1.32 | 0.29 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.90% | -1.88% | 0.75% | -2.73% | -0.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.33 | 7.50 | -805.56 | -8.71 | 199.43 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.91 | 2.23 | 2.45 | 2.93 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.54 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.90 | -53.24 | 133.39 | -36.60 | -375.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.32 | 84.85 | 32.00 | 88.46 | 57.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 8.15 | 0.00 | -2.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.45 | 0.56 | 0.54 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 20.28 | -7.87 | 23.99 | -14.72 | 27.43 |
| שווי חברה | 1.30B | 1.31B | 1.35B | 1.29B | 1.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.18 | -7.87 | 23.99 | -14.72 | 27.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 3.11 | 3.48 | 3.85 | 4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -86.00 | -86.74 | 208.08 | -57.46 | -548.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.08 | 138.25 | 49.91 | 138.85 | 83.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.90 | 2.92 | 2.55 | 2.51 | 2.59 |
| הון עצמי למניה | 2.95 | 2.97 | 2.58 | 2.54 | 2.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | -4.24 | 0.31 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.18 | -0.00 | -0.16 | 0.01 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 5.24 | 0.69 | 0.56 |
| נטל ריבית | 4.54 | -0.76 | -0.01 | 1.22 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | -25.71 | -0.10 | 3.48 |
הנתונים מוצגים ב-AUD