Atlantic Lithium (A11) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58M | -4.92M | -9.14M | -6.96M | -5.38M |
| רווח נקי | -7.02M | -6.59M | -12.48M | -12.19M | -20.98M |
| פחת והפחתות | 47.43K | 115.39K | 59.24K | 26.19K | 17.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.54K |
| תגמול מבוסס מניות | 815.09K | 1.17M | 4.52M | 3.54M | 12.02M |
| שינוי בהון החוזר | 320.35K | 730.11K | -920.23K | 1.73M | 91.93K |
| יתרת לקוחות | 160.55K | 322.68K | -148.13K | -311.97K | -24.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -799.17K | 1.45M | 378.33K |
| הון חוזר אחר | 159.80K | 407.43K | 25.51K | 597.74K | -262.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.55K | -341.74K | -317.87K | -80.65K | 3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.89M | -12.57M | -8.39M | -4.47M | -12.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.54M | -19.53M | -25.14M | -21.42M | -5.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.24M |
| רכישת השקעות | -8.02K | 0 | -153.85K | 0 | -14.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 153.85K | 1.00K | 2.50K | 0 | 2.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.50M | 6.96M | 16.90M | 16.95M | 14.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.09M | 10.02M | 15.05M | 2.88M | 23.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 18.28M | 10.27M | 15.60M | 4.63M | 23.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -189.64K | -253.38K | -551.10K | -1.74M | -100.29K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.74M | 5.39M | 12.68M | 15.31M | 23.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -274.99K | 183.37K | -189.46K | 17.42K | -708.25K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.35M | -7.29M | -2.67M | -8.54M | 4.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.39M | 12.68M | 15.35M | 23.85M | 19.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.74M | 5.39M | 12.68M | 15.31M | 23.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.12M | -24.45M | -34.16M | -28.85M | -10.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58M | -4.92M | -9.14M | -6.96M | -5.38M |
| הוצאות הוניות | -11.54M | -19.53M | -25.14M | -21.42M | -5.42M |
הנתונים מוצגים ב-AUD