4DMedical Ltd (4DX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.27M | -34.48M | -30.87M | -22.65M | -25.27M |
| רווח נקי | -204.44M | -30.07M | -35.98M | -31.46M | -24.59M |
| פחת והפחתות | 5.46M | 5.33M | 4.06M | 2.57M | 1.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.01M | -613.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.73M | 2.18M | 1.01M | 613.95K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -12.20M | 702.94K | 4.80M | -2.75M |
| יתרת לקוחות | 0 | 3.16M | -298.84K | -1.82M | -2.01M |
| מלאי | 0 | -72.62K | 327.24K | -663.50K | -273.14K |
| יתרת ספקים | 0 | -1.29M | -1.16M | 5.32M | 312.88K |
| הון חוזר אחר | 0 | -13.99M | 820.54K | 1.97M | -779.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.70M | -265.35K | 344.06K | 1.44M | 582.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.43M | -1.62M | -40.04M | -1.61M | -3.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -85.84K | -156.11K | -731.31K | -3.08M |
| רכישות, נטו | 0 | -297.38K | -38.87M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16M | -1.24M | -1.02M | -882.42K | -422.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 304.78M | 12.37M | 31.94M | 42.73M | -995.47K |
| פירעון חוב | 9.89M | -972.57K | -1.01M | 170.58K | -995.47K |
| הנפקת מניות רגילות | 295.98M | 13.34M | 35.00M | 45.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.53M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09M | -972.57K | -2.05M | 170.58K | -995.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 277.95M | 6.88M | 30.61M | 69.58M | 51.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 271.08M | -23.73M | -38.97M | 18.46M | -29.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.88M | 30.61M | 69.58M | 51.11M | 80.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 277.95M | 6.88M | 30.61M | 69.58M | 51.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.22M | -34.56M | -31.17M | -23.38M | -28.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.27M | -34.48M | -30.87M | -22.65M | -25.27M |
| הוצאות הוניות | -949.83K | -85.84K | -302.87K | -731.31K | -3.08M |
הנתונים מוצגים ב-AUD