4DS Memory (4DS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11M | -7.78M | -4.71M | -4.71M | -5.39M |
| רווח נקי | -1.59M | -9.68M | -5.45M | -5.79M | -6.73M |
| פחת והפחתות | 136.53K | 181.06K | 161.76K | 189.75K | 224.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.19M | -2.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 412.24K | 651.20K | 849.03K | 1.35M |
| שינוי בהון החוזר | -1.45M | 27.93K | -50.91K | 42.16K | -323.80K |
| יתרת לקוחות | -81.86K | 6.32K | -91.72K | 14.02K | 11.38K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.39M | 0 | 21.84K | 22.22K | -451.83K |
| הון חוזר אחר | 18.50K | 21.62K | 18.98K | 5.91K | 116.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -193.92K | 1.28M | -18.70K | 1.20M | 2.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.99M | -39.15K | -8.08K | 0 | -248.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -39.15K | -8.08K | 0 | -248.66K |
| רכישות, נטו | 192.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.28K | 10.14M | 7.00M | 5.08M | 6.59M |
| פירעון חוב | 6.03K | -127.09K | -111.33K | -133.74K | -127.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 10.29M | 7.18M | 5.22M | 7.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -180.00K | 0 | -48.07K | -377.14K | -428.85K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -131.31K | -20.08K | -17.90K | -133.74K | -120.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 432.19K | 10.20M | 7.88M | 5.60M | 5.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.35M | -3.76K | -372.00 | -14.05K | -17.39K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.77M | 2.31M | 2.28M | 365.09K | 935.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.20M | 7.88M | 5.60M | 5.23M | 4.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 432.19K | 10.20M | 7.88M | 5.60M | 5.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.11M | -7.82M | -4.72M | -4.71M | -5.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.11M | -7.78M | -4.71M | -4.71M | -5.39M |
| הוצאות הוניות | 0 | -39.15K | -8.08K | -4.00 | -248.66K |
הנתונים מוצגים ב-AUD