Morella Corporation (1MC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 2.96 | 1.72 | 2.30 | 5.48 |
| יחס מהיר | 2.96 | 2.96 | 1.72 | 2.30 | 5.14 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 1.56 | 0.65 | 0.58 | 4.15 |
| יחס כושר פירעון | -1.03 | -1.03 | -0.26 | -0.62 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.78 | -1.78 | -1.75 | -4.24 | -0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.35 | -16.35 | -30.22 | -30.83 | -154.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.34M | -3.34M | -2.77M | -2.98M | 5.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.37 | 0.45 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.31 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.73 | 1.57 | 1.65 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | -2.99 | -3.11 | -7.72 | -7.74 | -9.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.66 | -3.82 | -9.66 | -11.18 | -27.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.51 | 1.05 | 0.29 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.84 | -1.84 | -1.11 | -1.19 | 1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -280.56% | -280.56% | 18.00% | -438.36% | 15.85% |
| שיעור EBIT | -341.78% | -341.78% | -392.31% | -524.47% | -504.17% |
| שיעור EBITDA | -327.68% | -327.68% | -388.42% | -499.02% | -491.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -341.78% | -341.78% | -378.29% | -510.32% | -1,364.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,112.19% | -1,112.19% | -296.26% | -570.12% | -554.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,047.66% | -1,047.66% | -206.74% | -569.13% | -619.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,112.19% | -1,112.19% | -296.26% | -570.12% | -543.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.20% | 94.20% | 69.78% | 99.83% | 111.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 325.41% | 325.41% | 78.31% | 111.72% | 40.64% |
| תשואה על הנכסים | -40.96% | -40.96% | -8.80% | -23.27% | -17.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -74.97% | -71.02% | -13.79% | -38.34% | -26.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.18% | -14.18% | -17.55% | -22.10% | -43.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.09% | -14.09% | -17.41% | -21.90% | -42.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.96% | -40.96% | -8.80% | -23.27% | -17.67% |
| תשואת רווחים | -57.66% | -64.42% | -39.87% | -25.00% | -5.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.44 | 2.89 | 2.13 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 5.88 | 7.37 | 0.76 | 8.13 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.76 | 7.76 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.41 | 0.46 | 0.70 | 0.11 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.40 | 99.94 | -355.11 | 126.71 | -247.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.43 | 149.43 | 126.10 | 171.58 | 193.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.54 |
| ימי אשראי מספקים | 62.03 | 49.49 | 481.21 | 44.88 | 1,035.27 |
| מחזור תפעולי | 149.43 | 149.43 | 126.10 | 171.58 | 787.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.78 | 2.83 | 2.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -76.42 | -76.42 | -1.29 | -0.55 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -76.42 | -76.42 | -1.29 | -0.55 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -0.60 | -0.86 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.63 | -2.63 | -3.37 | -5.81 | -3.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.76% | -16.38% | -115.66% | -72.11% | -8.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.60 | -1.55 | -2.50 | -4.00 | -17.65 |
| מכפיל מכירות | 19.35 | 16.26 | 5.19 | 22.77 | 109.39 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.10 | 0.35 | 1.53 | 4.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.27 | -6.11 | -0.86 | -1.39 | -11.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.91 | -6.19 | -1.54 | -3.92 | -28.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.05 | -0.32 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.10 | 0.35 | 1.53 | 4.69 |
| מכפיל שווי חברה | -7.75 | -6.81 | -2.45 | -5.75 | -20.33 |
| שווי חברה | 15.07M | 13.24M | 6.05M | 15.09M | 47.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.75 | -6.81 | -2.45 | -5.75 | -20.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.39 | 22.31 | 9.51 | 28.68 | 99.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.53 | -8.38 | -1.59 | -1.75 | -10.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.66 | -8.48 | -2.82 | -4.94 | -26.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.70 | 1.00 | 1.12 |
| נטל ריבית | 3.25 | 3.25 | 0.76 | 1.09 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.61 | 3.96 | 0.72 | 13.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.24 | 1.63 | 1.00 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-AUD