Living Cell Technologies (1AI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | -1.52M | -785.25K | -1.99M | -2.04M |
| רווח נקי | -2.71M | -2.10M | -802.96K | -2.11M | -1.96M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 557.00 | 743.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -387.44K | -214.78K | -3.74K | 99.41K | -41.90K |
| יתרת לקוחות | -42.91K | 53.14K | 10.83K | -66.19K | -16.08K |
| מלאי | -180.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.93K | -180.01K | -23.43K | 156.08K | 27.24K |
| הון חוזר אחר | -152.86K | -87.91K | 8.86K | 9.52K | -53.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 494.23K | 787.04K | 21.45K | 21.41K | -43.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.10M | -277.44K | 450.00K | 0 | 39.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.30M | -500.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.10M | 3.02M | 950.00K | 0 | 43.30K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.22M | 523.00K | -3.00K | 1.85M | 4.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.22M | 523.00K | 0 | 1.85M | 2.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.00K | 0 | -460.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.19M | 3.11M | 469.22K | 4.11M | 4.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.95K | 275.08K | -2.30M | 8.27K | -13.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.72M | -1.00M | -2.64M | -127.78K | 2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 469.22K | 4.11M | 3.11M | 4.24M | 1.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.19M | 3.11M | 469.22K | 4.11M | 4.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.60M | -1.52M | -785.25K | -1.99M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60M | -1.52M | -785.25K | -1.99M | -2.04M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.80K |
הנתונים מוצגים ב-AUD